| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 9 145.00 | 17 162.00 | 26 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 317.00 | 9 145.00 | 48 172.00 | 57 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
072 Créances – Autres | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
084 Disponibilités | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
110 Total général Actif | 90 898.00 | 9 145.00 | 81 753.00 | 90 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 683.00 | | | 129 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
242 Autres charges externes. | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
252 Charges sociales | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 668.00 | | | 134 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 285.00 | | | -5 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 955.00 | 2.00 | | 955.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 713.00 | | | 6 713.00 |