| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 069.00 | 18 392.00 | 677.00 | 19 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 863.00 | 194.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 994.00 | 21 922.00 | 1 072.00 | 22 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 679.00 | 4 200.00 | 14 479.00 | 18 679.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 955.00 | 4 200.00 | 21 755.00 | 25 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 949.00 | 26 122.00 | 22 827.00 | 48 949.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | -22 087.00 | | | -22 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 537.00 | | | -19 537.00 |
DL TOTAL (I) | -13 183.00 | | | -13 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EA Autres dettes | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 537.00 | | | -19 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 794.00 | | 1 200.00 | 21 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 536.00 | | 1 200.00 | 19 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 624.00 | 1 298.00 | | 20 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 947.00 | 1 111.00 | | 18 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 187.00 | | 1 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
YT Sous‐traitance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |