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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 6 323.00 | 1 600.00 | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693.00 | 8 362.00 | 2 331.00 | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 284.00 | 51 133.00 | 21 152.00 | 72 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 924.00 | 347 447.00 | 30 477.00 | 377 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 810.00 | 9 779.00 | 694 031.00 | 703 810.00 |
BZ Autres créances | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 242 296.00 | | 242 296.00 | 242 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 560.00 | 9 779.00 | 1 029 781.00 | 1 039 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 485.00 | 357 226.00 | 1 060 259.00 | 1 417 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 630.00 | 281 630.00 | | 281 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 137 424.00 | 70 535.00 | | 137 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 548.00 | 66 890.00 | | 156 548.00 |
DL TOTAL (I) | 502 248.00 | 345 699.00 | | 502 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308.00 | 24 969.00 | | 23 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 259.00 | 89 669.00 | | 225 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 055.00 | 207 662.00 | | 230 055.00 |
EA Autres dettes | 51 219.00 | 17 540.00 | | 51 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 227 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 011.00 | 567 311.00 | | 558 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 259.00 | 913 010.00 | | 1 060 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 304.00 | | 3 620.00 | 374 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 630.00 | | | 281 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 357.00 | | 3 620.00 | 79 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 267.00 | 13 180.00 | | 334 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 419.00 | 211.00 | | 281 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 525.00 | 12 969.00 | | 46 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 259.00 | 225 259.00 | | 225 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 703 810.00 | 703 810.00 | | 703 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VI Groupe et associés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 009.00 | 755 615.00 | 5 395.00 | 761 009.00 |
VW T.V.A. | 141 182.00 | 141 182.00 | | 141 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 841.00 | 529 841.00 | | 529 841.00 |