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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 507.00 | 10 732.00 | 2 776.00 | 13 507.00 |
AH Fonds commercial | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
AP Constructions | 16 093.00 | 14 389.00 | 1 704.00 | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 002.00 | 18 479.00 | 5 523.00 | 24 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 872.00 | 38 949.00 | 9 922.00 | 48 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 948.00 | 82 548.00 | 36 400.00 | 118 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 339.00 | 37 229.00 | 1 529 110.00 | 1 566 339.00 |
BZ Autres créances | 283 992.00 | | 283 992.00 | 283 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 435.00 | 37 229.00 | 1 871 206.00 | 1 908 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 383.00 | 119 777.00 | 1 907 606.00 | 2 027 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 111 737.00 | 79 885.00 | | 111 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 532.00 | 110 852.00 | | 51 532.00 |
DL TOTAL (I) | 191 557.00 | 219 025.00 | | 191 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 252.00 | 18 146.00 | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 390.00 | 466 207.00 | | 841 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 298.00 | 500 432.00 | | 579 298.00 |
EA Autres dettes | 280 059.00 | 15 229.00 | | 280 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 049.00 | 1 000 014.00 | | 1 716 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 606.00 | 1 219 039.00 | | 1 907 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 049.00 | 1 000 014.00 | | 1 716 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 450.00 | | 17 887.00 | 103 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 118 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 88 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 099.00 | | 2 735.00 | 26 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 218.00 | | 15 137.00 | 76 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | 15.00 | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 869.00 | 10 067.00 | 2 388.00 | 74 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 977.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 115.00 | 9 090.00 | 2 388.00 | 65 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 390.00 | 841 390.00 | | 841 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 167.00 | 134 167.00 | | 134 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 059.00 | 280 059.00 | | 280 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 339.00 | 1 566 339.00 | | 1 566 339.00 |
VB T. V. A. | 179 328.00 | 179 328.00 | | 179 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VI Groupe et associés | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VP Divers | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 081.00 | 1 855 081.00 | | 1 855 081.00 |
VW T.V.A. | 297 226.00 | 297 226.00 | | 297 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 049.00 | 1 716 049.00 | | 1 716 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 519.00 | 23 512.00 | | 20 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 356.00 | 5 162.00 | | 22 356.00 |
ST Autres comptes | 78 096.00 | 85 107.00 | | 78 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 384.00 | 14 720.00 | | 17 384.00 |
YT Sous‐traitance | 2 808 622.00 | 2 219 949.00 | | 2 808 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 237.00 | 8 524.00 | | 10 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 756.00 | 32 036.00 | | 30 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983 462.00 | 722 184.00 | | 983 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 170.00 | 455 824.00 | | 575 170.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 926 458.00 | 2 324 938.00 | | 2 926 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |