| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 163.00 | 19 250.00 | 2 914.00 | 22 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 668.00 | 149 956.00 | 137 711.00 | 287 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 775.00 | 183 060.00 | 2 414 715.00 | 2 597 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BZ Autres créances | 1 486 957.00 | | 1 486 957.00 | 1 486 957.00 |
CF Disponibilités | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 118.00 | | 1 581 118.00 | 1 581 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 893.00 | 183 060.00 | 3 995 833.00 | 4 178 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 182 330.00 | | 1 182 330.00 | 1 182 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 854 432.00 | 1 854 432.00 | | 1 854 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 422.00 | 558 422.00 | | 558 422.00 |
DH Report à nouveau | 173 969.00 | 62 354.00 | | 173 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 411.00 | 111 615.00 | | 135 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 857.00 | 2 600 446.00 | | 2 735 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 928.00 | 1 167 139.00 | | 981 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 1 606.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 882.00 | 113 024.00 | | 203 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 131.00 | 68 789.00 | | 45 131.00 |
EA Autres dettes | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 975.00 | 1 350 557.00 | | 1 259 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 833.00 | 3 951 003.00 | | 3 995 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 138.00 | | | 2 573 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 090.00 | | | 1 059 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 197.00 | | | 304 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 087.00 | | | 1 208 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 882.00 | 203 882.00 | | 203 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
UX Autres créances clients | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 339.00 | 2 486.00 | | 981 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 951.00 | | | 184 951.00 |
VP Divers | 1 486 956.00 | 1 486 956.00 | | 1 486 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 407.00 | 1 514 648.00 | 44 759.00 | 1 559 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 975.00 | 281 122.00 | | 1 259 975.00 |