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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
BZ Autres créances | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CF Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 914.00 | | 133 914.00 | 133 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 732.00 | | 288 732.00 | 288 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 293.00 | -24.00 | | 43 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 493.00 | 244 117.00 | | 76 493.00 |
DL TOTAL (I) | 128 586.00 | 252 093.00 | | 128 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 9 206.00 | | 10 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
EA Autres dettes | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 146.00 | 149 105.00 | | 160 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 732.00 | 401 198.00 | | 288 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 146.00 | 149 105.00 | | 160 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 702.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 702.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 177.00 | -702.00 | | 88 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 316.00 | 257 981.00 | | 103 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 822.00 | 13 865.00 | | 26 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 493.00 | 244 117.00 | | 76 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 025.00 | | | 309 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 207.00 | 154 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 207.00 | 154 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 025.00 | | | 309 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UP Prêts | 154 818.00 | 1 065.00 | 153 753.00 | 154 818.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 284.00 | 119 532.00 | 153 753.00 | 273 284.00 |
VW T.V.A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |