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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 635.00 | | 97 635.00 | 97 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 3 232.00 | 1 018.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 756.00 | 1 411.00 | 13 346.00 | 14 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 760.00 | 4 643.00 | 112 117.00 | 116 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CF Disponibilités | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 818.00 | 4 643.00 | 228 176.00 | 232 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 084.00 | 42 980.00 | | 44 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641.00 | 11 104.00 | | 22 641.00 |
DL TOTAL (I) | 198 925.00 | 176 284.00 | | 198 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 028.00 | 5 124.00 | | 12 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 951.00 | | 1 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 8 010.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 881.00 | 2 659.00 | | 4 881.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | 323.00 | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 251.00 | 21 568.00 | | 29 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 176.00 | 197 852.00 | | 228 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 17.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -17.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 1 963.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 089.00 | 153 311.00 | | 175 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 448.00 | 142 207.00 | | 152 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 641.00 | 11 104.00 | | 22 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 476.00 | | 15 228.00 | 113 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 944.00 | 116 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 944.00 | 19 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 722.00 | | 15 228.00 | 15 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 149.00 | 2 758.00 | 8 264.00 | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 149.00 | 2 758.00 | 8 264.00 | 10 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 028.00 | 3 167.00 | 8 860.00 | 12 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VP Divers | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 328.00 | 57 209.00 | 118.00 | 57 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 251.00 | 20 390.00 | 8 860.00 | 29 251.00 |