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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 83 888.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 209 996.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 652.00 | |
BT Marchandises | | | 16 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 109 190.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 210 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 376 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 586 664.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 406.00 | 148 349.00 | | 148 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 351.00 | 86 057.00 | | 60 351.00 |
DL TOTAL (I) | 214 257.00 | 239 906.00 | | 214 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 2 266.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 570.00 | 173 723.00 | | 176 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 884.00 | 184 845.00 | | 190 884.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 6 796.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 406.00 | 367 629.00 | | 372 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 664.00 | 607 536.00 | | 586 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 466.00 | 367 629.00 | | 372 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 673.00 | | 13 200.00 | 717 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 729 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 697 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 783.00 | | 13 200.00 | 685 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 992.00 | 53 166.00 | 535.00 | 466 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 992.00 | 53 166.00 | 535.00 | 466 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 570.00 | 176 570.00 | | 176 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 058.00 | 143 183.00 | 31 875.00 | 175 058.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 406.00 | 372 406.00 | | 372 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |