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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 976.00 | 82 373.00 | 78 604.00 | 160 976.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 976.00 | 82 373.00 | 268 604.00 | 350 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
072 Créances – Autres | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
084 Disponibilités | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
110 Total général Actif | 419 255.00 | 82 373.00 | 336 883.00 | 419 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 080.00 | | | 359 080.00 |
230 Autres produits | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 651.00 | | | 382 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
252 Charges sociales | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 528.00 | | | 349 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 827.00 | | | 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 206.00 | | | 338 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |