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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 214.00 | 524 214.00 | | 524 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 783.00 | 525 428.00 | 31 355.00 | 556 783.00 |
BT Marchandises | 241 715.00 | 10 958.00 | 230 757.00 | 241 715.00 |
BZ Autres créances | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CF Disponibilités | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 884.00 | 10 958.00 | 395 925.00 | 406 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 667.00 | 536 386.00 | 427 281.00 | 963 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 392.00 | 78.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | | -4 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 075.00 | 29 184.00 | | -16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 17 116.00 | 33 193.00 | | 17 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 330.00 | 22 330.00 | | 127 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 348.00 | 284 493.00 | | 251 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | 20 278.00 | | 28 143.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 1 816.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 164.00 | 328 946.00 | | 410 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 281.00 | 362 139.00 | | 427 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 834.00 | 306 616.00 | | 282 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 143.00 | | 731 143.00 | 731 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 143.00 | | 731 143.00 | 731 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 745.00 | 1 979.00 | | 10 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 420.00 | 816 958.00 | | 770 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 495.00 | 787 774.00 | | 786 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 075.00 | 29 184.00 | | -16 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 062.00 | | 721.00 | 556 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 214.00 | | | 524 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 634.00 | | 721.00 | 30 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 379.00 | 48.00 | | 525 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 165.00 | 48.00 | | 524 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 391.00 | 10 958.00 | 8 391.00 | 8 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 391.00 | 10 958.00 | 8 391.00 | 8 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 391.00 | 10 958.00 | 8 391.00 | 8 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 958.00 | 8 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 348.00 | 251 348.00 | | 251 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VC Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 853.00 | 98 498.00 | 31 355.00 | 129 853.00 |
VW T.V.A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 164.00 | 282 834.00 | 127 330.00 | 410 164.00 |