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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 16 380.00 | 16 380.00 | 32 760.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 12 173.00 | 7 132.00 | 5 041.00 | 12 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 364.00 | 36 822.00 | 10 542.00 | 47 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 500.00 | 58 185.00 | 13 316.00 | 71 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 308.00 | 118 519.00 | 95 789.00 | 214 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
BZ Autres créances | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CF Disponibilités | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 509.00 | | 218 509.00 | 218 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 817.00 | 118 519.00 | 314 299.00 | 432 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 381.00 | 20 648.00 | | 40 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 024.00 | 59 733.00 | | 67 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 285.00 | 5 696.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 143 690.00 | 119 077.00 | | 143 690.00 |
DP Provisions pour risques | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 454.00 | 55 414.00 | | 24 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 275.00 | 9 428.00 | | 43 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 164.00 | 73 793.00 | | 41 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 174.00 | 44 839.00 | | 44 174.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 243.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 942.00 | 184 718.00 | | 163 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 299.00 | 303 795.00 | | 314 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 544.00 | 162 916.00 | | 155 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 648.00 | 2 526.00 | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 415.00 | | 42 867.00 | 190 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 974.00 | 214 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 72 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 374.00 | 131 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 600.00 | | 32 760.00 | 45 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 304.00 | | 10 107.00 | 134 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 516.00 | 41 050.00 | 11 048.00 | 88 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 16 380.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 916.00 | 24 670.00 | 5 448.00 | 82 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VC Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 801.00 | 13 403.00 | 8 398.00 | 21 801.00 |
VI Groupe et associés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 105.00 | 193 105.00 | | 193 105.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 667.00 | 112 269.00 | 8 398.00 | 120 667.00 |