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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 861.00 | 127.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 849.00 | 75 688.00 | 23 160.00 | 98 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 838.00 | 77 550.00 | 157 288.00 | 234 838.00 |
BT Marchandises | 179 825.00 | 2 360.00 | 177 465.00 | 179 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 783.00 | 2 360.00 | 288 423.00 | 290 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 621.00 | 79 910.00 | 445 711.00 | 525 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DL TOTAL (I) | 283 637.00 | | | 283 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 073.00 | | | 162 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 711.00 | | | 445 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 073.00 | | | 162 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 457.00 | | 366 457.00 | 366 457.00 |
FG Production vendue services | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 884.00 | | 448 884.00 | 448 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 127.00 | | | 456 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 443.00 | | | 423 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 674.00 | | 8 163.00 | 226 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 685.00 | | 8 163.00 | 91 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 500.00 | 8 049.00 | | 69 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 329.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 968.00 | 7 719.00 | | 68 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 920.00 | 2 360.00 | 4 920.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 2 360.00 | 4 920.00 | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 2 360.00 | 4 920.00 | 4 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 360.00 | 4 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 900.00 | 10 900.00 | 4 000.00 | 14 900.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 073.00 | 162 073.00 | | 162 073.00 |