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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 902.00 | 30 810.00 | 92.00 | 30 902.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 959.00 | 14 548.00 | 10 411.00 | 24 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 720.00 | 56 525.00 | 146 195.00 | 202 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 647.00 | 54 651.00 | 17 996.00 | 72 647.00 |
BZ Autres créances | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 319.00 | 54 651.00 | 165 668.00 | 220 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 039.00 | 111 177.00 | 311 863.00 | 423 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 459.00 | 11 167.00 | 94 292.00 | 105 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 968.00 | 17 852.00 | | 67 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 939.00 | 50 116.00 | | 50 939.00 |
DL TOTAL (I) | 164 407.00 | 113 468.00 | | 164 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 404.00 | 39 656.00 | | 19 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | 67.00 | | 8 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 964.00 | 22 179.00 | | 37 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 291.00 | 179 589.00 | | 81 291.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 48 805.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 456.00 | 298 165.00 | | 147 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 863.00 | 411 633.00 | | 311 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 165.00 | 70 008.00 | | 298 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 804.00 | | 83 523.00 | 128 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 901.00 | | 73 558.00 | 31 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 391.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 607.00 | 202 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 24 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 210.00 | | 7 965.00 | 19 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 791.00 | | 2 000.00 | 12 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 398.00 | 22 333.00 | 2 206.00 | 36 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | 10 703.00 | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 062.00 | 5 748.00 | | 25 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 5 882.00 | 2 206.00 | 10 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 796.00 | 54 651.00 | 20 796.00 | 20 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 796.00 | 54 651.00 | 20 796.00 | 20 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 796.00 | 54 651.00 | 20 796.00 | 20 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |