| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
AP Constructions | 543 740.00 | 394 489.00 | 149 251.00 | 543 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 761.00 | 31 562.00 | 198.00 | 31 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 359.00 | 192 242.00 | 256 118.00 | 448 359.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 345.00 | 618 294.00 | 451 051.00 | 1 069 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 376.00 | 618 294.00 | 502 083.00 | 1 120 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 136 186.00 | 129 138.00 | | 136 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217.00 | 7 048.00 | | -3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 198 309.00 | 201 526.00 | | 198 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 671.00 | 295 594.00 | | 221 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608.00 | 22 084.00 | | 24 608.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 078.00 | 333 478.00 | | 262 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 083.00 | 576 699.00 | | 502 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 827.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 60.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 221.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 1 054.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 1 311.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 934.00 | 112 758.00 | | 114 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 151.00 | 105 710.00 | | 118 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 217.00 | 7 048.00 | | -3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 411.00 | | 22 934.00 | 1 046 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 411.00 | | 22 934.00 | 1 046 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 416.00 | 53 827.00 | | 564 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 416.00 | 53 827.00 | | 564 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 671.00 | 67 286.00 | 154 385.00 | 221 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 078.00 | 107 693.00 | 154 385.00 | 262 078.00 |