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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 747.00 | 89 835.00 | 5 912.00 | 95 747.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 756.00 | 8 370.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 1 559 257.00 | 1 022 134.00 | 537 122.00 | 1 559 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534 119.00 | 6 384 004.00 | 3 150 115.00 | 9 534 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 825.00 | 174 866.00 | 44 959.00 | 219 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 542 220.00 | 7 671 597.00 | 3 870 623.00 | 11 542 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 805.00 | 58 072.00 | 391 733.00 | 449 805.00 |
BN En cours de production de biens | 292 664.00 | | 292 664.00 | 292 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 633.00 | | 480 633.00 | 480 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 595.00 | 27 459.00 | 897 135.00 | 924 595.00 |
BZ Autres créances | 255 484.00 | 7 143.00 | 248 340.00 | 255 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 1 266 881.00 | | 1 266 881.00 | 1 266 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 921.00 | 92 675.00 | 3 665 246.00 | 3 757 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 142.00 | 7 764 273.00 | 7 535 869.00 | 15 300 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 398 084.00 | | | 398 084.00 |
DH Report à nouveau | 2 076 461.00 | | | 2 076 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 125.00 | | | 293 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 133.00 | | | 156 133.00 |
DK Provisions réglementées | 668 690.00 | | | 668 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 695.00 | | | 3 847 695.00 |
DP Provisions pour risques | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 874.00 | | | 1 812 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 801.00 | | | 1 293 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 904.00 | | | 528 904.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 811.00 | | | 3 672 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 869.00 | | | 7 535 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 797.00 | | | 2 303 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 971 720.00 | 3 105 089.00 | 10 076 809.00 | 6 971 720.00 |
FG Production vendue services | 47 364.00 | 69 749.00 | 117 114.00 | 47 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 085.00 | 3 174 839.00 | 10 193 924.00 | 7 019 085.00 |
FM Production stockée | | | -184 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 661 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 950.00 | | | 134 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 579.00 | | | 139 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 605.00 | | | 159 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 654.00 | | | -24 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 192 054.00 | | | 10 192 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 928.00 | | | 9 898 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 125.00 | | | 293 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183 702.00 | 536 503.00 | 48 608.00 | 7 183 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 739.00 | 3 529.00 | 11 432.00 | 97 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085 963.00 | 532 975.00 | 37 176.00 | 7 085 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 684.00 | 139 579.00 | 100 573.00 | 629 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 925.00 | 7 436.00 | | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 609.00 | 147 016.00 | 100 573.00 | 637 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 801.00 | 1 293 801.00 | | 1 293 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 837.00 | 287 837.00 | | 287 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 509.00 | 177 509.00 | | 177 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 756.00 | 15 000.00 | 2 756.00 | 17 756.00 |
UX Autres créances clients | 891 753.00 | 891 753.00 | | 891 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
VB T. V. A. | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 644.00 | 442 630.00 | 442 630.00 | 1 811 644.00 |
VI Groupe et associés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 829.00 | | | 374 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VP Divers | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 913.00 | 1 241 928.00 | 141 985.00 | 1 383 913.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 812.00 | 2 303 798.00 | 1 289 126.00 | 3 672 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |