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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
AP Constructions | 15 086.00 | 14 325.00 | 761.00 | 15 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 596.00 | 131 631.00 | 24 964.00 | 156 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 554.00 | 157 828.00 | 60 726.00 | 218 554.00 |
BP En cours de production de services | 163 676.00 | 43 638.00 | 120 038.00 | 163 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 136.00 | 225 427.00 | 959 709.00 | 1 185 136.00 |
BZ Autres créances | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 113.00 | | 400 113.00 | 400 113.00 |
CF Disponibilités | 197 350.00 | | 197 350.00 | 197 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 928.00 | 269 065.00 | 1 719 863.00 | 1 988 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 483.00 | 426 893.00 | 1 780 589.00 | 2 207 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 489.00 | 449 489.00 | | 449 489.00 |
DG Autres réserves | 36 054.00 | 16 404.00 | | 36 054.00 |
DH Report à nouveau | | 3 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 300.00 | 86 213.00 | | 104 300.00 |
DL TOTAL (I) | 919 844.00 | 885 544.00 | | 919 844.00 |
DP Provisions pour risques | 152 931.00 | 93 035.00 | | 152 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 931.00 | 93 035.00 | | 152 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 40.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 726.00 | 126 701.00 | | 140 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 607.00 | 321 491.00 | | 308 607.00 |
EA Autres dettes | 257 560.00 | 316 808.00 | | 257 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 813.00 | 765 042.00 | | 707 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 589.00 | 1 743 621.00 | | 1 780 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 004.00 | | 23 396.00 | 205 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 845.00 | 218 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 845.00 | 171 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 133.00 | | 23 396.00 | 158 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 070.00 | 13 605.00 | 8 847.00 | 153 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 199.00 | 13 605.00 | 8 847.00 | 141 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 035.00 | 87 897.00 | 28 000.00 | 93 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 035.00 | 87 897.00 | 28 000.00 | 93 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 897.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 430.00 | 258 430.00 | | 258 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 137.00 | 1 185 137.00 | | 1 185 137.00 |
VP Divers | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 607.00 | 308 607.00 | | 308 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 789.00 | 1 227 789.00 | | 1 227 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 813.00 | 707 813.00 | | 707 813.00 |