| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 26 507.00 | 1 393.00 | 27 900.00 |
AH Fonds commercial | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
AN Terrains | 1 935 910.00 | | 1 935 910.00 | 1 935 910.00 |
AP Constructions | 5 432 531.00 | 2 611 646.00 | 2 820 886.00 | 5 432 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 443 179.00 | 12 103 745.00 | 7 339 434.00 | 19 443 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827 223.00 | 5 958 043.00 | 869 180.00 | 6 827 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 012 595.00 | | 2 012 595.00 | 2 012 595.00 |
AX Avances et acomptes | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 863 967.00 | 20 721 989.00 | 15 141 978.00 | 35 863 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 710.00 | | 620 710.00 | 620 710.00 |
BT Marchandises | 5 917 036.00 | | 5 917 036.00 | 5 917 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 789.00 | 139 174.00 | 3 635 615.00 | 3 774 789.00 |
BZ Autres créances | 1 396 883.00 | | 1 396 883.00 | 1 396 883.00 |
CF Disponibilités | 447 260.00 | | 447 260.00 | 447 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 718.00 | | 153 718.00 | 153 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 310 396.00 | 139 174.00 | 12 171 222.00 | 12 310 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 174 363.00 | 20 861 163.00 | 27 313 200.00 | 48 174 363.00 |
CU Autres participations | | 4 055.00 | -4 055.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 613.00 | 76 682.00 | | 114 613.00 |
DG Autres réserves | 4 643 659.00 | 3 922 972.00 | | 4 643 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 212.00 | 758 617.00 | | 970 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 017.00 | 68 738.00 | | 65 017.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223 649.00 | 557 043.00 | | 1 223 649.00 |
DL TOTAL (I) | 9 018 826.00 | 7 385 728.00 | | 9 018 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 252.00 | | | 459 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 252.00 | | | 459 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 364 444.00 | 8 791 822.00 | | 10 364 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 849.00 | 475 598.00 | | 576 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 046.00 | 3 274 607.00 | | 6 156 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 211.00 | 805 641.00 | | 713 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 9 723.00 | 3 315.00 | | 9 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 835 123.00 | 13 350 982.00 | | 17 835 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 313 200.00 | 20 736 711.00 | | 27 313 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 714 648.00 | 10 187 016.00 | | 8 714 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 960.00 | 4 555 139.00 | | 58 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 080 788.00 | 3 371 753.00 | 29 452 541.00 | 26 080 788.00 |
FG Production vendue services | 345 166.00 | | 345 166.00 | 345 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 425 954.00 | 3 371 753.00 | 29 797 707.00 | 26 425 954.00 |
FM Production stockée | | | 106 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 988 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 698 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 710.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 733 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 255 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 541.00 | 76 479.00 | | 67 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 496.00 | 36 002.00 | | 89 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 243.00 | 28 779.00 | | 186 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 353.00 | 431 481.00 | | 259 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 092.00 | 496 262.00 | | 535 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 445.00 | 11 774.00 | | 57 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 561.00 | 1 251.00 | | 383 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 890 515.00 | 190 578.00 | | 890 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 520.00 | 203 603.00 | | 1 331 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 427.00 | 292 659.00 | | -796 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 978.00 | 271 039.00 | | 276 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 523 309.00 | 25 188 361.00 | | 30 523 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 553 096.00 | 24 429 744.00 | | 29 553 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 212.00 | 758 617.00 | | 970 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 965 346.00 | | 14 645 878.00 | 27 965 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 747 257.00 | 35 863 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 747 219.00 | 35 715 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 622.00 | | 2 400.00 | 127 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 819 634.00 | | 14 643 439.00 | 27 819 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | 39.00 | 8 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 335 222.00 | 1 419 343.00 | 36 631.00 | 19 335 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 740.00 | 1 007.00 | | 33 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 291 729.00 | 1 418 336.00 | 36 631.00 | 19 291 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 557 043.00 | 890 515.00 | 223 909.00 | 557 043.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 459 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 546.00 | 56 628.00 | | 82 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 601.00 | 56 628.00 | | 86 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 644.00 | 1 406 395.00 | 223 909.00 | 643 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 890 515.00 | 223 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 849.00 | 58 035.00 | 245 814.00 | 306 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 046.00 | 6 156 046.00 | | 6 156 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 192.00 | 311 192.00 | | 311 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 630 875.00 | 3 630 875.00 | | 3 630 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 915.00 | 143 915.00 | | 143 915.00 |
VB T. V. A. | 972 768.00 | 972 768.00 | | 972 768.00 |
VC Groupe et associés | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 296 161.00 | 1 424 500.00 | 4 537 764.00 | 10 296 161.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 481 560.00 | | | 7 481 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 033.00 | | | 1 295 033.00 |
VP Divers | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 869.00 | 182 869.00 | | 182 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 629.00 | 292 629.00 | | 292 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 718.00 | 153 718.00 | | 153 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 042.00 | 5 325 391.00 | 6 651.00 | 5 332 042.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 835 123.00 | 8 714 648.00 | 4 783 578.00 | 17 835 123.00 |