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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 185.00 | | 7 668 185.00 | 7 668 185.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 029.00 | | 7 678 029.00 | 7 678 029.00 |
CU Autres participations | 7 668 000.00 | | 7 668 000.00 | 7 668 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 652 000.00 | 7 652 000.00 | | 7 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 587.00 | -43 549.00 | | -51 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 851.00 | -8 038.00 | | -9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 562.00 | 7 616 413.00 | | 7 606 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 345.00 | 49 175.00 | | 66 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 2 870.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 467.00 | 52 046.00 | | 71 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 029.00 | 7 668 459.00 | | 7 678 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 467.00 | 8 205.00 | | 71 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884.00 | 8 038.00 | | 9 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 851.00 | -8 038.00 | | -9 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 000.00 | | 185.00 | 7 668 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 668 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668 000.00 | | 185.00 | 7 668 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UP Prêts | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VI Groupe et associés | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |