| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 560.00 | 66 960.00 | 2 600.00 | 69 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 557.00 | 112 860.00 | 197 697.00 | 310 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 989.00 | 112 860.00 | 236 128.00 | 348 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 894.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 694.00 | 16 977.00 | | 34 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | 17 823.00 | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 54 687.00 | 45 694.00 | | 54 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 488.00 | 127 771.00 | | 99 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 56 997.00 | | 15 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445.00 | 2 499.00 | | 5 445.00 |
EA Autres dettes | 56 129.00 | 24 975.00 | | 56 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 442.00 | 212 242.00 | | 181 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 128.00 | 257 936.00 | | 236 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 186.00 | 113 007.00 | | 111 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 2 802.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 692.00 | 285 025.00 | | 99 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 699.00 | 267 202.00 | | 90 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 993.00 | 17 823.00 | | 8 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 455.00 | | 102.00 | 310 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 102.00 | 4 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 334.00 | 12 526.00 | | 100 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 334.00 | 12 526.00 | | 100 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VB T. V. A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 236.00 | 28 980.00 | 70 255.00 | 99 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 077.00 | 36 980.00 | 5 097.00 | 42 077.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 442.00 | 111 186.00 | 70 255.00 | 181 442.00 |