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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 52 466.00 | 47 534.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 536.00 | 12 787.00 | 6 750.00 | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 374.00 | 65 253.00 | 55 122.00 | 120 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 765.00 | | 440 765.00 | 440 765.00 |
BZ Autres créances | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 304.00 | | 502 304.00 | 502 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 678.00 | 65 253.00 | 557 425.00 | 622 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 440.00 | 20 440.00 | | 33 440.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 741.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 364.00 | 52 481.00 | | 45 364.00 |
DL TOTAL (I) | 90 026.00 | 84 662.00 | | 90 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 227.00 | 269.00 | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 826.00 | 366 545.00 | | 215 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 670.00 | 86 163.00 | | 132 670.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 794.00 | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 277.00 | 14 306.00 | | 101 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 399.00 | 468 078.00 | | 467 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 425.00 | 552 740.00 | | 557 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 120 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271.00 | 55 982.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 55 982.00 | | 9 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 826.00 | 215 826.00 | | 215 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 440 765.00 | 440 765.00 | | 440 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 983.00 | 479 983.00 | | 479 983.00 |
VW T.V.A. | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 399.00 | 467 399.00 | | 467 399.00 |