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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 221.00 | 3 400.00 | 10 821.00 | 14 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 536.00 | 209.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 966.00 | 3 936.00 | 11 030.00 | 14 966.00 |
BT Marchandises | 322 386.00 | | 322 386.00 | 322 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 285.00 | 616.00 | 137 668.00 | 138 285.00 |
BZ Autres créances | 196 536.00 | | 196 536.00 | 196 536.00 |
CF Disponibilités | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 793.00 | 616.00 | 703 177.00 | 703 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 759.00 | 4 552.00 | 714 207.00 | 718 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 185.00 | -8 421.00 | | -153 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 925.00 | -144 764.00 | | -165 925.00 |
DL TOTAL (I) | -318 110.00 | -152 185.00 | | -318 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 699.00 | 300 579.00 | | 299 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 910.00 | 310 069.00 | | 688 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 709.00 | 53 312.00 | | 43 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 317.00 | 663 960.00 | | 1 032 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 207.00 | 511 774.00 | | 714 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 426.00 | 324.00 | | 15 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 245.00 | | 990 245.00 | 990 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 245.00 | | 990 245.00 | 990 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 180.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 300.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -120.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 145.00 | 1 027 910.00 | | 991 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 070.00 | 1 172 674.00 | | 1 157 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 925.00 | -144 764.00 | | -165 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316.00 | | 10 400.00 | 5 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 14 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 14 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | | 10 400.00 | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 3 075.00 | 1.00 | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 3 075.00 | 1.00 | 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | | 616.00 |