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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623 801.00 | 226 161.00 | 4 397 639.00 | 4 623 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190 348.00 | | 1 190 348.00 | 1 190 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 150.00 | 226 161.00 | 5 587 988.00 | 5 814 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408 565.00 | | 6 408 565.00 | 6 408 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 557.00 | | 3 765 557.00 | 3 765 557.00 |
BZ Autres créances | 1 200 874.00 | | 1 200 874.00 | 1 200 874.00 |
CF Disponibilités | 1 058 617.00 | | 1 058 617.00 | 1 058 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 448 294.00 | | 12 448 294.00 | 12 448 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 262 445.00 | 226 161.00 | 18 036 284.00 | 18 262 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 538 220.00 | -1 766 611.00 | | -5 538 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 108 115.00 | -3 771 608.00 | | -3 108 115.00 |
DL TOTAL (I) | -8 346 335.00 | -5 238 220.00 | | -8 346 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 269 006.00 | 3 649 303.00 | | 5 269 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 269 006.00 | 3 649 303.00 | | 5 269 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 544 622.00 | 8 929 601.00 | | 13 544 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 024.00 | 5 188 355.00 | | 5 808 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 802.00 | 298 788.00 | | 266 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 431 425.00 | 568 148.00 | | 1 431 425.00 |
EA Autres dettes | 62 738.00 | 5 301.00 | | 62 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 113 613.00 | 15 136 034.00 | | 21 113 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 036 284.00 | 13 547 117.00 | | 18 036 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 544 622.00 | | | 13 544 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 781 064.00 | | 11 781 064.00 | 11 781 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 781 064.00 | | 11 781 064.00 | 11 781 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 370 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 410 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 209 410.00 | |
GE Autres charges | | | 300 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 368 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 126 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -18 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 370 777.00 | 10 986 438.00 | | 12 370 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 478 892.00 | 14 758 046.00 | | 15 478 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 108 115.00 | -3 771 609.00 | | -3 108 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 373.00 | | 6 389 062.00 | 2 232 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 807 285.00 | | 5 814 150.00 | 2 807 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 285.00 | | 5 814 150.00 | 2 807 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 373.00 | | 6 389 062.00 | 2 232 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 190 348.00 | | | 1 190 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 792.00 | 168 369.00 | | 57 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 792.00 | 168 369.00 | | 57 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 649 303.00 | 2 209 410.00 | 589 706.00 | 3 649 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649 303.00 | 2 209 410.00 | 589 706.00 | 3 649 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209 410.00 | 589 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 544 622.00 | 13 544 622.00 | | 13 544 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 024.00 | 5 808 024.00 | | 5 808 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 431 425.00 | 1 431 425.00 | | 1 431 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 557.00 | 3 765 557.00 | | 3 765 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 142 209.00 | 1 142 209.00 | | 1 142 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 668.00 | 165 668.00 | | 165 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 112.00 | 4 981 112.00 | | 4 981 112.00 |
VW T.V.A. | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 113 613.00 | 21 113 613.00 | | 21 113 613.00 |