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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 15 077.00 | 5 263.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 077.00 | 7 670.00 | 5 407.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 417.00 | 22 747.00 | 30 670.00 | 53 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BT Marchandises | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 240.00 | 517.00 | 49 723.00 | 50 240.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 251 534.00 | | 251 534.00 | 251 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 621.00 | 517.00 | 401 104.00 | 401 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 037.00 | 23 264.00 | 431 773.00 | 455 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 012.00 | 65 090.00 | | 62 012.00 |
DL TOTAL (I) | 129 102.00 | 67 090.00 | | 129 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 791.00 | 135 391.00 | | 135 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 730.00 | 170 780.00 | | 142 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 027.00 | 33 127.00 | | 24 027.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 536.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 672.00 | 339 835.00 | | 302 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 773.00 | 406 925.00 | | 431 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 672.00 | 339 835.00 | | 302 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 721.00 | 9 026.00 | | 13 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | 9 026.00 | | 13 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 730.00 | 142 730.00 | | 142 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 672.00 | 302 672.00 | | 302 672.00 |