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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 645.00 | 19 543.00 | 123 102.00 | 142 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 645.00 | 19 543.00 | 1 572 102.00 | 1 591 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 120.00 | | 327 120.00 | 327 120.00 |
BZ Autres créances | 175 068.00 | | 175 068.00 | 175 068.00 |
CF Disponibilités | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 744.00 | | 590 744.00 | 590 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 389.00 | 19 543.00 | 2 162 846.00 | 2 182 389.00 |
CU Autres participations | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 769.00 | | | 417 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 769.00 | | | 1 867 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 313.00 | | | 286 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 078.00 | | | 295 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 846.00 | | | 2 162 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 591 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UX Autres créances clients | 327 120.00 | 327 120.00 | | 327 120.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 174 616.00 | 174 616.00 | | 174 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 188.00 | 502 188.00 | | 502 188.00 |
VW T.V.A. | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 078.00 | 295 078.00 | | 295 078.00 |