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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 967.00 | 16 284.00 | 6 683.00 | 22 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 532.00 | | 1 066 532.00 | 1 066 532.00 |
AP Constructions | 400 789.00 | 400 287.00 | 501.00 | 400 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 278.00 | 242 773.00 | 82 506.00 | 325 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 009.00 | 659 344.00 | 1 233 665.00 | 1 893 009.00 |
BP En cours de production de services | 394 940.00 | | 394 940.00 | 394 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 701.00 | 152 219.00 | 731 482.00 | 883 701.00 |
BZ Autres créances | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CF Disponibilités | 271 084.00 | | 271 084.00 | 271 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 177.00 | 152 219.00 | 1 447 959.00 | 1 600 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 186.00 | 811 562.00 | 2 681 624.00 | 3 493 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DG Autres réserves | 78 276.00 | 77 850.00 | | 78 276.00 |
DH Report à nouveau | 61 986.00 | 78 159.00 | | 61 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 909.00 | 498 502.00 | | 554 909.00 |
DL TOTAL (I) | 932 731.00 | 892 072.00 | | 932 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 016.00 | 551 784.00 | | 742 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 484.00 | 228 421.00 | | 228 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 482.00 | 109 308.00 | | 100 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 055.00 | 576 914.00 | | 583 055.00 |
EA Autres dettes | 94 855.00 | 106 004.00 | | 94 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 893.00 | 1 572 432.00 | | 1 748 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 624.00 | 2 464 504.00 | | 2 681 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 784.00 | | 46 421.00 | 1 870 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 196.00 | 1 893 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 196.00 | 726 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 023.00 | | 7 477.00 | 1 082 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 319.00 | | 38 945.00 | 711 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 309.00 | 46 231.00 | 24 196.00 | 637 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | 794.00 | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 819.00 | 45 437.00 | 24 196.00 | 621 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 340.00 | 323 340.00 | | 323 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
UX Autres créances clients | 883 701.00 | 883 701.00 | | 883 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 736.00 | 487 736.00 | | 487 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 280.00 | 55 413.00 | 198 866.00 | 254 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VP Divers | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 055.00 | 583 055.00 | | 583 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 267.00 | 934 154.00 | 59 113.00 | 993 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 893.00 | 1 550 026.00 | 198 866.00 | 1 748 893.00 |