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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 090 453.00 | | 3 090 453.00 | 3 090 453.00 |
AN Terrains | 68 804.00 | 55 165.00 | 13 639.00 | 68 804.00 |
AP Constructions | 288 359.00 | 124 241.00 | 164 117.00 | 288 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 498.00 | 1 449 915.00 | 156 582.00 | 1 606 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 586 844.00 | 6 985 861.00 | 2 600 983.00 | 9 586 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 338 172.00 | 8 651 136.00 | 6 687 035.00 | 15 338 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 572.00 | | 489 572.00 | 489 572.00 |
BT Marchandises | 21 563 023.00 | | 21 563 023.00 | 21 563 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 325 098.00 | 1 015 414.00 | 27 309 683.00 | 28 325 098.00 |
BZ Autres créances | 10 400 472.00 | | 10 400 472.00 | 10 400 472.00 |
CF Disponibilités | 1 732 896.00 | | 1 732 896.00 | 1 732 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 684.00 | | 536 684.00 | 536 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 047 747.00 | 1 015 414.00 | 62 032 332.00 | 63 047 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 385 919.00 | 9 666 551.00 | 68 719 368.00 | 78 385 919.00 |
CU Autres participations | 582 425.00 | | 582 425.00 | 582 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 544.00 | | | 2 288 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103.00 | | | 1 925 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 854.00 | | | 228 854.00 |
DG Autres réserves | 28 222 516.00 | | | 28 222 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 943.00 | | | 1 358 943.00 |
DK Provisions réglementées | 307 415.00 | | | 307 415.00 |
DL TOTAL (I) | 34 331 377.00 | | | 34 331 377.00 |
DP Provisions pour risques | 240 708.00 | | | 240 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 708.00 | | | 240 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 616.00 | | | 1 595 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730 795.00 | | | 4 730 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 284.00 | | | 624 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 508 137.00 | | | 17 508 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 932 503.00 | | | 5 932 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
EA Autres dettes | 3 704 754.00 | | | 3 704 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 147 282.00 | | | 34 147 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 719 368.00 | | | 68 719 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 943 282.00 | | | 33 943 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114 096.00 | | | 1 114 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 835 227.00 | | 154 835 227.00 | 154 835 227.00 |
FG Production vendue services | 14 514 723.00 | | 14 514 723.00 | 14 514 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 349 951.00 | | 169 349 951.00 | 169 349 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 085 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 925 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 771 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 525 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 807 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 892 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499 380.00 | | | 499 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 957.00 | | | 1 255 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 910.00 | | | 1 374 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246 569.00 | | | -1 246 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 064.00 | | | 392 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 127 973.00 | | | 171 127 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 769 030.00 | | | 169 769 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 943.00 | | | 1 358 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 177 149.00 | | 240 189.00 | 15 177 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 829 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 167.00 | 15 338 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 126 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 252.00 | 11 582 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 126 406.00 | | | 3 126 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 420 186.00 | | 240 189.00 | 11 420 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 556.00 | | | 630 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048 364.00 | 679 636.00 | 76 864.00 | 8 048 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 012 411.00 | 679 636.00 | 76 864.00 | 8 012 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 187.00 | 115 148.00 | 113 919.00 | 306 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 433.00 | 120 000.00 | 82 725.00 | 203 433.00 |
6T Sur comptes clients | 677 372.00 | 437 456.00 | 99 413.00 | 677 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 512.00 | 437 456.00 | 121 554.00 | 699 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 132.00 | 672 805.00 | 118 199.00 | 1 209 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 508 137.00 | 17 506 137.00 | | 17 508 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034 675.00 | 2 034 675.00 | | 2 034 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 785.00 | 1 719 785.00 | | 1 719 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704 754.00 | 3 704 754.00 | | 3 704 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
UX Autres créances clients | 27 107 537.00 | 27 107 537.00 | | 27 107 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217 561.00 | 1 217 561.00 | | 1 217 561.00 |
VB T. V. A. | 487 707.00 | 487 707.00 | | 487 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 223.00 | 1 626 223.00 | | 1 626 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 616.00 | 1 119 616.00 | | 1 119 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 000.00 | 272 000.00 | 204 000.00 | 476 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 730 796.00 | 4 730 795.00 | | 4 730 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279 707.00 | 8 279 707.00 | | 8 279 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 684.00 | 538 684.00 | | 536 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 293 056.00 | 39 262 266.00 | 30 801.00 | 39 293 056.00 |
VW T.V.A. | 2 137 784.00 | 2 137 784.00 | | 2 137 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 522 998.00 | 33 318 998.00 | 204 000.00 | 33 522 998.00 |