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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 601.00 | 371 019.00 | 5 581.00 | 376 601.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 387 785.00 | 383 713.00 | 4 072.00 | 387 785.00 |
AP Constructions | 6 798 300.00 | 6 237 351.00 | 560 949.00 | 6 798 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 282.00 | 1 196 221.00 | 133 062.00 | 1 329 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 045.00 | 333 699.00 | 45 346.00 | 379 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 354.00 | 326.00 | 174 027.00 | 174 354.00 |
AX Avances et acomptes | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 640 104.00 | 8 522 329.00 | 1 117 775.00 | 9 640 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 057.00 | | 229 057.00 | 229 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 790.00 | 313.00 | 32 476.00 | 32 790.00 |
BZ Autres créances | 375 269.00 | | 375 269.00 | 375 269.00 |
CF Disponibilités | 387 532.00 | | 387 532.00 | 387 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 229.00 | 313.00 | 1 043 916.00 | 1 044 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 333.00 | 8 522 642.00 | 2 161 691.00 | 10 684 333.00 |
CU Autres participations | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 889.00 | 1 055 888.00 | | 1 055 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -813 453.00 | -532 984.00 | | -813 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 392.00 | -280 469.00 | | -106 392.00 |
DL TOTAL (I) | 332 729.00 | 439 121.00 | | 332 729.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 621.00 | 36 798.00 | | 57 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 445.00 | 543 101.00 | | 553 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 961.00 | 326 639.00 | | 628 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 535.00 | 587 701.00 | | 570 535.00 |
EA Autres dettes | | 27 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 810 562.00 | 1 521 403.00 | | 1 810 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 691.00 | 1 978 924.00 | | 2 161 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 583.00 | | 480 583.00 | 480 583.00 |
FG Production vendue services | 4 785 952.00 | | 4 785 952.00 | 4 785 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 536.00 | | 5 266 536.00 | 5 266 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 337.00 | 74 662.00 | | 40 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 1 250.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 337.00 | 75 912.00 | | 230 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 373.00 | 11 880.00 | | 38 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 964.00 | 64 032.00 | | 191 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 703.00 | -1 600.00 | | -115 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 467.00 | 5 853 885.00 | | 5 600 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 859.00 | 6 134 354.00 | | 5 706 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 392.00 | -280 469.00 | | -106 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 554 256.00 | | 310 813.00 | 9 554 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 68 164.00 | 3 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 175.00 | 221 837.00 | 9 640 104.00 | 3 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 837.00 | 9 165 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 601.00 | | | 406 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 079 537.00 | | 307 638.00 | 9 079 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 118.00 | | 3 175.00 | 68 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469 705.00 | 236 631.00 | 184 334.00 | 8 469 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 046.00 | 20 973.00 | | 350 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119 659.00 | 215 658.00 | 184 334.00 | 8 119 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 345.00 | | 2 018.00 | 2 345.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | | 2 018.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 058.00 | | 2 018.00 | 21 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 961.00 | 628 961.00 | | 628 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 085.00 | 242 085.00 | | 242 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 912.00 | 233 912.00 | | 233 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 445.00 | 553 445.00 | | 553 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VC Groupe et associés | 313 675.00 | 313 675.00 | | 313 675.00 |
VI Groupe et associés | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 983.00 | 427 483.00 | 62 500.00 | 489 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 562.00 | 1 810 562.00 | | 1 810 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |