| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 973.00 | 19 183.00 | 2 790.00 | 21 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 925.00 | 153 475.00 | 4 450.00 | 157 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 279.00 | 175 628.00 | 33 651.00 | 209 279.00 |
BN En cours de production de biens | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
BT Marchandises | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 817.00 | 5 453.00 | 47 364.00 | 52 817.00 |
BZ Autres créances | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CF Disponibilités | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 136.00 | 5 453.00 | 160 683.00 | 166 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 415.00 | 181 080.00 | 194 334.00 | 375 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 161.00 | | 489 161.00 | 489 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 161.00 | | 489 161.00 | 489 161.00 |
FM Production stockée | | | 27 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 940.00 | | | 518 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 462.00 | | | 509 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 430.00 | | 2 715.00 | 211 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 866.00 | 209 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 28 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 459.00 | 179 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 642.00 | | 2 715.00 | 181 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 756.00 | 5 738.00 | 4 866.00 | 174 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | 407.00 | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 379.00 | 5 738.00 | 4 459.00 | 171 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 463.00 | 1 642.00 | 2 652.00 | 6 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 463.00 | 1 642.00 | 2 652.00 | 6 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463.00 | 1 642.00 | 2 652.00 | 6 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642.00 | 2 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VI Groupe et associés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 926.00 | 77 431.00 | 495.00 | 77 926.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 165.00 | 152 165.00 | | 152 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YT Sous‐traitance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |