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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | 16 891.00 | 5 592.00 | 22 483.00 |
AP Constructions | 81 548.00 | 29 253.00 | 52 295.00 | 81 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 504.00 | 368 602.00 | 13 902.00 | 382 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 049.00 | 299 332.00 | 95 717.00 | 395 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 366.00 | 714 078.00 | 178 288.00 | 892 366.00 |
BT Marchandises | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
BZ Autres créances | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 277.00 | 714 078.00 | 319 199.00 | 1 033 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
DH Report à nouveau | -2 354 244.00 | -2 091 847.00 | | -2 354 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 007.00 | -262 397.00 | | -262 007.00 |
DL TOTAL (I) | -2 516 554.00 | -2 254 547.00 | | -2 516 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 490.00 | 24 142.00 | | 80 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 891.00 | 2 289 553.00 | | 2 353 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 220.00 | 192 727.00 | | 345 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 701.00 | 11 350.00 | | 18 701.00 |
EA Autres dettes | 37 452.00 | 35 515.00 | | 37 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 753.00 | 2 553 286.00 | | 2 835 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 199.00 | 298 739.00 | | 319 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 353 891.00 | | | 2 353 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 077.00 | | 316 077.00 | 316 077.00 |
FG Production vendue services | 776 135.00 | | 776 135.00 | 776 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 212.00 | | 1 092 212.00 | 1 092 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 8 085.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 8 085.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -8 085.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 940.00 | 802 382.00 | | 1 104 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 947.00 | 1 064 779.00 | | 1 366 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 007.00 | -262 397.00 | | -262 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 099.00 | | 32 268.00 | 860 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 964.00 | | 32 138.00 | 826 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | 130.00 | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 966.00 | 41 112.00 | | 672 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 924.00 | 2 967.00 | | 13 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 041.00 | 38 146.00 | | 659 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 220.00 | 345 220.00 | | 345 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VC Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 353 891.00 | 2 353 891.00 | | 2 353 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 753.00 | 2 835 753.00 | | 2 835 753.00 |