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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 618.00 | 12 446.00 | 16 171.00 | 28 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 152.00 | 76 042.00 | 203 110.00 | 279 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 270.00 | 88 488.00 | 382 782.00 | 471 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BZ Autres créances | 4 778 306.00 | | 4 778 306.00 | 4 778 306.00 |
CF Disponibilités | 403 375.00 | | 403 375.00 | 403 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 654.00 | | 5 208 654.00 | 5 208 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 924.00 | 88 488.00 | 5 591 436.00 | 5 679 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 475 771.00 | 4 446 290.00 | | 4 475 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 110.00 | 429 481.00 | | 402 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 881.00 | 5 062 771.00 | | 5 064 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 310.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 793.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 233.00 | 181 901.00 | | 127 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 306.00 | 82 350.00 | | 371 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 000.00 | | 23 300.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 555.00 | 289 354.00 | | 526 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 436.00 | 5 352 125.00 | | 5 591 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 555.00 | 289 354.00 | | 526 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 708 217.00 | | 1 708 217.00 | 1 708 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 217.00 | | 1 708 217.00 | 1 708 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 829.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 816.00 | 24 804.00 | | 21 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 135.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 163.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | 24 837.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 120.00 | 1 537 553.00 | | 2 243 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 009.00 | 1 108 073.00 | | 1 841 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 110.00 | 429 481.00 | | 402 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 811.00 | 22 573.00 | | 18 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 010.00 | | 123 923.00 | 377 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 300.00 | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 664.00 | 471 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 364.00 | 279 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 058.00 | | 28 060.00 | 11 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 252.00 | | 72 263.00 | 213 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 700.00 | | 23 600.00 | 152 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 659.00 | 32 829.00 | | 55 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 718.00 | 3 728.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | 29 101.00 | | 46 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 731 226.00 | 4 731 226.00 | | 4 731 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 315 380.00 | 315 380.00 | | 315 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VP Divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 690.00 | 4 805 690.00 | | 4 805 690.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 555.00 | 526 555.00 | | 526 555.00 |