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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 711.00 | 9.00 | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 960.00 | 55 347.00 | 519 612.00 | 574 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 222.00 | 16 560.00 | 134 663.00 | 151 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 509.00 | 75 618.00 | 755 891.00 | 831 509.00 |
BP En cours de production de services | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
BT Marchandises | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 358.00 | 4 737.00 | 318 621.00 | 323 358.00 |
BZ Autres créances | 245 066.00 | | 245 066.00 | 245 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
CF Disponibilités | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 843.00 | 4 737.00 | 780 106.00 | 784 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 352.00 | 80 355.00 | 1 535 997.00 | 1 616 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 020.00 | 148 176.00 | | 93 020.00 |
DL TOTAL (I) | 424 070.00 | 479 226.00 | | 424 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 089.00 | 53 800.00 | | 543 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 863.00 | 288 202.00 | | 358 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 822.00 | 169 729.00 | | 187 822.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 5 771.00 | | 16 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 683.00 | 5 477.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 927.00 | 522 979.00 | | 1 111 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 997.00 | 1 002 204.00 | | 1 535 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 786.00 | | 796 661.00 | 455 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 197.00 | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 938.00 | 831 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 741.00 | 726 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 100 000.00 | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 262.00 | | 696 661.00 | 439 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 407.00 | 56 103.00 | 327 890.00 | 347 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 139.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 835.00 | 55 964.00 | 327 890.00 | 343 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 126.00 | 1 855.00 | 16 245.00 | 19 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 126.00 | 1 855.00 | 16 245.00 | 19 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 126.00 | 1 855.00 | 16 245.00 | 19 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | 16 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 863.00 | 358 863.00 | | 358 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 317 608.00 | 317 608.00 | | 317 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VC Groupe et associés | 120 482.00 | 120 482.00 | | 120 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 038.00 | 48 002.00 | 215 753.00 | 524 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 412.00 | 629 412.00 | | 629 412.00 |
VW T.V.A. | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 927.00 | 635 891.00 | 215 753.00 | 1 111 927.00 |