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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 280.00 | 737 345.00 | 16 935.00 | 754 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 463.00 | 474 768.00 | 97 695.00 | 572 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 099.00 | 1 227 452.00 | 285 648.00 | 1 513 099.00 |
BT Marchandises | 471 877.00 | | 471 877.00 | 471 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 243.00 | 2 295.00 | 308 947.00 | 311 243.00 |
BZ Autres créances | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 3 911 312.00 | | 3 911 312.00 | 3 911 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 912.00 | 2 295.00 | 4 882 616.00 | 4 884 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 011.00 | 1 229 747.00 | 5 168 264.00 | 6 398 011.00 |
CU Autres participations | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 764.00 | | | 1 624 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 883.00 | | | 668 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 433.00 | | | 2 631 433.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 814.00 | | | 1 460 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 897.00 | | | 376 897.00 |
EA Autres dettes | 297 597.00 | | | 297 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 831.00 | | | 2 436 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 264.00 | | | 5 168 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 831.00 | | | 2 436 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 564 254.00 | 452 562.00 | 6 016 816.00 | 5 564 254.00 |
FD Production vendue biens | 2 770 931.00 | | 2 770 931.00 | 2 770 931.00 |
FG Production vendue services | 86 693.00 | 380.00 | 87 073.00 | 86 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 421 877.00 | 452 942.00 | 8 874 819.00 | 8 421 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 927 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 990 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 018 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 398.00 | | | 246 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 751.00 | | | 8 956 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 868.00 | | | 8 287 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 883.00 | | | 668 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 514.00 | | 98 952.00 | 1 472 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 367.00 | 1 513 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 367.00 | 1 347 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 044.00 | | 98 326.00 | 1 307 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 131.00 | | 626.00 | 150 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 721.00 | 81 290.00 | 37 559.00 | 1 183 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 7 426.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 809.00 | 73 864.00 | 37 559.00 | 1 175 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 810.00 | 485.00 | 20 000.00 | 21 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 810.00 | 485.00 | 20 000.00 | 21 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 810.00 | 485.00 | 20 000.00 | 121 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 814.00 | 1 460 814.00 | | 1 460 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 597.00 | 297 597.00 | | 297 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
UX Autres créances clients | 308 488.00 | 308 488.00 | | 308 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 531.00 | 455 011.00 | 38 520.00 | 493 531.00 |
VW T.V.A. | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 831.00 | 2 436 831.00 | | 2 436 831.00 |