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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 345.00 | 552.00 | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 069.00 | 233 417.00 | 77 652.00 | 311 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 762.00 | 62 848.00 | 47 914.00 | 110 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 540.00 | 44 076.00 | 167 463.00 | 211 540.00 |
BZ Autres créances | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CF Disponibilités | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 264.00 | 44 076.00 | 444 188.00 | 488 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 630.00 | 348 891.00 | 586 738.00 | 935 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 937.00 | 110 300.00 | | 166 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 865.00 | 56 636.00 | | 50 865.00 |
DL TOTAL (I) | 226 602.00 | 175 737.00 | | 226 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 657.00 | 55 031.00 | | 29 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 060.00 | 191 561.00 | | 190 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 327.00 | 88 406.00 | | 101 327.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 888.00 | 13 938.00 | | 38 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 136.00 | 351 491.00 | | 360 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 738.00 | 527 228.00 | | 586 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 804.00 | 12 034.00 | | 444 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 472.00 | 447 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 372.00 | 421 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 12 034.00 | | 1 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 264.00 | 34 023.00 | 9 472.00 | 280 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 185.00 | 465.00 | 2 100.00 | 10 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 079.00 | 33 558.00 | 7 372.00 | 270 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 060.00 | 190 060.00 | | 190 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VB T. V. A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VC Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 789.00 | 20 598.00 | 8 191.00 | 28 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 606.00 | 296 606.00 | | 296 606.00 |
VW T.V.A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 136.00 | 351 945.00 | 8 191.00 | 360 136.00 |