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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 954.00 | 20 544.00 | 410.00 | 20 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 504.00 | 330 258.00 | 22 246.00 | 352 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 101.00 | 19 541.00 | 3 560.00 | 23 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 527.00 | 377 250.00 | 45 278.00 | 422 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BP En cours de production de services | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 195.00 | 72 362.00 | 157 833.00 | 230 195.00 |
BZ Autres créances | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CF Disponibilités | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 716.00 | 72 362.00 | 402 354.00 | 474 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 243.00 | 449 612.00 | 447 631.00 | 897 243.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 977.00 | 13 644.00 | | 8 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 754.00 | 5 333.00 | | 21 754.00 |
DL TOTAL (I) | 273 731.00 | 251 977.00 | | 273 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 14 579.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 634.00 | 155 671.00 | | 102 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 153.00 | 96 415.00 | | 70 153.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 1 744.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 900.00 | 276 224.00 | | 173 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 631.00 | 528 201.00 | | 447 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 900.00 | 276 224.00 | | 173 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 14 166.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 614.00 | | 1 914.00 | 420 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 645.00 | | 1 914.00 | 394 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 001.00 | 8 249.00 | | 369 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 094.00 | 8 249.00 | | 362 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 897.00 | 2 465.00 | | 69 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 897.00 | 2 465.00 | | 69 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 897.00 | 2 465.00 | | 69 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 143 360.00 | 143 360.00 | | 143 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 859.00 | 281 570.00 | 11 289.00 | 292 859.00 |
VW T.V.A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |