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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 092.00 | 69 379.00 | 88 713.00 | 158 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 010.00 | 153 352.00 | 43 658.00 | 197 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 624.00 | 225 156.00 | 375 468.00 | 600 624.00 |
BT Marchandises | 1 583 240.00 | 32 073.00 | 1 551 167.00 | 1 583 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 294.00 | 4 652.00 | 836 642.00 | 841 294.00 |
BZ Autres créances | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CF Disponibilités | 279 033.00 | | 279 033.00 | 279 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 229.00 | 36 725.00 | 2 719 504.00 | 2 756 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 854.00 | 261 881.00 | 3 094 973.00 | 3 356 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 493 139.00 | 1 389 811.00 | | 1 493 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 734.00 | 183 328.00 | | 194 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 473.00 | 1 634 739.00 | | 1 749 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 365.00 | 233 712.00 | | 381 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 792.00 | 182 457.00 | | 165 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 19 100.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 973.00 | 132 213.00 | | 499 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 860.00 | 308 904.00 | | 228 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 16 140.00 | | 2 969.00 |
EA Autres dettes | 55 541.00 | 51 001.00 | | 55 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 499.00 | 943 527.00 | | 1 345 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 973.00 | 2 578 266.00 | | 3 094 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 437.00 | 811 110.00 | | 1 226 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 523.00 | 29 633.00 | | 195 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 097.00 | 29 633.00 | | 193 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 725.00 | 16 500.00 | 66 000.00 | 119 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 973.00 | 499 973.00 | | 499 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 365.00 | 365 527.00 | 15 838.00 | 381 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 860.00 | 228 860.00 | | 228 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 070.00 | 893 956.00 | 114.00 | 894 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 499.00 | 1 215 437.00 | 81 838.00 | 1 334 499.00 |