| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 208.00 | 1 402 208.00 | | 1 402 208.00 |
AP Constructions | 233 877.00 | 211 604.00 | 22 273.00 | 233 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 215.00 | 413 525.00 | 73 690.00 | 487 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 435.00 | 1 570 995.00 | 38 440.00 | 1 609 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 030.00 | 3 600 032.00 | 193 998.00 | 3 794 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 432.00 | 256 193.00 | 51 239.00 | 307 432.00 |
BZ Autres créances | 1 033 281.00 | 1 018 638.00 | 14 643.00 | 1 033 281.00 |
CF Disponibilités | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 871.00 | 1 274 832.00 | 179 039.00 | 1 453 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 901.00 | 4 874 864.00 | 373 038.00 | 5 247 901.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -14 316 569.00 | | | -14 316 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 741 835.00 | | | 10 741 835.00 |
DL TOTAL (I) | -3 384 173.00 | | | -3 384 173.00 |
DP Provisions pour risques | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
EA Autres dettes | 3 573 428.00 | | | 3 573 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 807.00 | | | 3 622 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 038.00 | | | 373 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 807.00 | | | 3 622 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 879 761.00 | | | 13 879 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 932 239.00 | | | 13 932 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 929 305.00 | | | 13 929 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962 344.00 | | | 1 962 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 941 609.00 | | | 13 941 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 774.00 | | | 3 199 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 741 835.00 | | | 10 741 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 881.00 | | 52 478.00 | 186 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 428.00 | 3 573 428.00 | | 3 573 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 691.00 | 1 343 097.00 | 59 594.00 | 1 402 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 807.00 | 3 622 807.00 | | 3 622 807.00 |