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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 828.00 | 17 870.00 | 4 958.00 | 22 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 382.00 | 67 375.00 | 21 007.00 | 88 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 279.00 | 86 617.00 | 29 662.00 | 116 279.00 |
BT Marchandises | 78 150.00 | 6 231.00 | 71 919.00 | 78 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 776.00 | | 233 776.00 | 233 776.00 |
BZ Autres créances | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
CF Disponibilités | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 739.00 | 6 231.00 | 475 508.00 | 481 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 019.00 | 92 848.00 | 505 171.00 | 598 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
DL TOTAL (I) | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 957.00 | | | 195 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 171.00 | | | 505 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 172.00 | 154 299.00 | 1 187 471.00 | 1 033 172.00 |
FG Production vendue services | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 610.00 | 154 299.00 | 1 319 909.00 | 1 165 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 171.00 | | | 1 321 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 465.00 | | | 1 290 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 104.00 | | 28 175.00 | 88 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 968.00 | | 5 860.00 | 16 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 066.00 | | 22 315.00 | 66 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 540.00 | 4 705.00 | | 80 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 897.00 | 1 973.00 | | 15 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 643.00 | 2 731.00 | | 64 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 840.00 | 6 231.00 | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | 6 231.00 | 840.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 6 231.00 | 840.00 | 2 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 231.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 233 776.00 | 233 776.00 | | 233 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 905.00 | 3 571.00 | 14 333.00 | 17 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 531.00 | 346 833.00 | 3 698.00 | 350 531.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 181.00 | 177 847.00 | 14 333.00 | 192 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
ST Autres comptes | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
YT Sous‐traitance | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 839.00 | | | 219 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 275.00 | | | 185 275.00 |