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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 984.00 | 101 814.00 | 129 170.00 | 230 984.00 |
AP Constructions | 2 511 938.00 | 1 513 781.00 | 998 158.00 | 2 511 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 020.00 | 44 432.00 | 8 589.00 | 53 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 414.00 | | 291 414.00 | 291 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 859.00 | 1 660 026.00 | 2 257 833.00 | 3 917 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 590.00 | | 400 590.00 | 400 590.00 |
CF Disponibilités | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 938.00 | | 459 938.00 | 459 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 798.00 | 1 660 026.00 | 2 717 772.00 | 4 377 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 414.00 | | | 291 414.00 |
CU Autres participations | 830 503.00 | | 830 503.00 | 830 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 235.00 | 66 200.00 | | 82 235.00 |
DG Autres réserves | 78 229.00 | 705 560.00 | | 78 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 196.00 | 320 705.00 | | 124 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 660.00 | 2 092 464.00 | | 2 084 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 868.00 | 627 921.00 | | 473 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 151.00 | 127 294.00 | | 128 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 7 440.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 378.00 | 24 434.00 | | 27 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 112.00 | 787 088.00 | | 633 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 772.00 | 2 879 552.00 | | 2 717 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 815.00 | 185 481.00 | | 189 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 961.00 | | 512 961.00 | 512 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 961.00 | | 512 961.00 | 512 961.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 926.00 | 44 873.00 | | 44 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 299.00 | 61 352.00 | | 48 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 304.00 | 698 725.00 | | 517 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 108.00 | 378 021.00 | | 393 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 196.00 | 320 705.00 | | 124 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 258.00 | | 774 607.00 | 3 974 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831 006.00 | 1 121 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 006.00 | 3 917 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 592.00 | | 3 350.00 | 2 792 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 666.00 | | 771 257.00 | 1 181 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 043.00 | 94 983.00 | | 1 565 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 043.00 | 94 983.00 | | 1 565 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 414.00 | 291 414.00 | | 291 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 868.00 | 157 796.00 | 247 430.00 | 473 868.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 756.00 | 309 756.00 | | 309 756.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 112.00 | 189 815.00 | 247 430.00 | 633 112.00 |