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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 475 005.00 | 226 381.00 | 248 624.00 | 475 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 221.00 | 297 650.00 | 122 570.00 | 420 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 599.00 | 168 261.00 | 157 337.00 | 325 599.00 |
AX Avances et acomptes | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 446.00 | 697 373.00 | 644 073.00 | 1 341 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 848.00 | | 336 848.00 | 336 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 493.00 | | 282 493.00 | 282 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 514.00 | 12 812.00 | 1 401 702.00 | 1 414 514.00 |
BZ Autres créances | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
CF Disponibilités | 752 284.00 | | 752 284.00 | 752 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 715.00 | 12 812.00 | 2 953 903.00 | 2 966 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 162.00 | 710 185.00 | 3 597 977.00 | 4 308 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 123 839.00 | | | 2 123 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 078.00 | | | 185 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 042.00 | | | 2 353 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 876.00 | | | 790 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 198.00 | | | 418 198.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 934.00 | | | 1 244 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 977.00 | | | 3 597 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 282.00 | | | 1 210 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 168.00 | | 114 007.00 | 1 235 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 727.00 | 1 341 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 727.00 | 1 256 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 483.00 | | 114 007.00 | 1 150 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 190.00 | 103 183.00 | | 594 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 111.00 | 103 183.00 | | 589 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 876.00 | 790 876.00 | | 790 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 514.00 | 1 414 514.00 | | 1 414 514.00 |
VP Divers | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 597.00 | 413 597.00 | | 413 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 109.00 | 1 535 504.00 | 44 606.00 | 1 580 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 282.00 | 1 210 282.00 | | 1 210 282.00 |