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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 653.00 | 117 082.00 | 19 571.00 | 136 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 406.00 | 190 771.00 | 30 634.00 | 221 406.00 |
BT Marchandises | 512 573.00 | 21 880.00 | 490 692.00 | 512 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 926.00 | 783.00 | 18 143.00 | 18 926.00 |
BZ Autres créances | 640 709.00 | | 640 709.00 | 640 709.00 |
CF Disponibilités | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 227.00 | 22 663.00 | 1 181 564.00 | 1 204 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 634.00 | 213 435.00 | 1 212 198.00 | 1 425 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 611 551.00 | | | 611 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 581.00 | | | 583 581.00 |
DH Report à nouveau | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
DL TOTAL (I) | 773 045.00 | | | 773 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
EA Autres dettes | 198 107.00 | | | 198 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 152.00 | | | 439 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 198.00 | | | 1 212 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 329.00 | | | 232 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 958.00 | | 1 198 958.00 | 1 198 958.00 |
FG Production vendue services | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 571.00 | | 1 204 571.00 | 1 204 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 327.00 | | | 1 252 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 377.00 | | | 1 147 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 160.00 | | 2 247.00 | 219 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 258.00 | | 2 085.00 | 208 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | 162.00 | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 697.00 | 8 075.00 | 190 772.00 | 182 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 697.00 | 8 075.00 | 190 772.00 | 182 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 614.00 | 56 506.00 | 198 108.00 | 254 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 5 393.00 | 8 716.00 | 14 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VP Divers | 640 709.00 | 29 158.00 | 611 551.00 | 640 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 369.00 | 66 978.00 | 622 391.00 | 689 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 153.00 | 232 329.00 | 206 824.00 | 439 153.00 |