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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 5 992.00 | 326.00 | 6 319.00 |
AN Terrains | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AP Constructions | 125 442.00 | 111 476.00 | 13 965.00 | 125 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 724.00 | 381 377.00 | 73 346.00 | 454 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 741.00 | 90 339.00 | 34 401.00 | 124 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 893.00 | 602 780.00 | 153 113.00 | 755 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 858.00 | 5 321.00 | 89 537.00 | 94 858.00 |
BZ Autres créances | 92 835.00 | | 92 835.00 | 92 835.00 |
CF Disponibilités | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 768.00 | 5 321.00 | 272 447.00 | 277 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 662.00 | 608 101.00 | 425 560.00 | 1 033 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
DH Report à nouveau | -4 169.00 | -83 937.00 | | -4 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 446.00 | 79 767.00 | | -19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 49 337.00 | 68 784.00 | | 49 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 837.00 | 44 229.00 | | 60 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 115.00 | 153 297.00 | | 214 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 228.00 | 80 549.00 | | 75 228.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 1 029.00 | | 1 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 251.00 | 24 109.00 | | 24 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 223.00 | 303 217.00 | | 376 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 560.00 | 372 001.00 | | 425 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 223.00 | 303 217.00 | | 376 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 019.00 | | 85 750.00 | 597 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 124.00 | 755 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 663.00 | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 446.00 | 718 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 304.00 | | 85 750.00 | 562 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 132.00 | 77 647.00 | | 525 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 2 836.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 976.00 | 74 811.00 | | 521 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 056.00 | | 31 058.00 | 31 056.00 |
UX Autres créances clients | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VC Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VI Groupe et associés | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 732.00 | 188 674.00 | 31 058.00 | 219 732.00 |
VW T.V.A. | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 223.00 | 376 223.00 | | 376 223.00 |