| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 253 476.00 | 36 382.00 | 1 217 094.00 | 1 253 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 696.00 | 154 311.00 | 1 488 385.00 | 1 642 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 419.00 | 14 214.00 | 38 206.00 | 52 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 800.00 | 204 907.00 | 2 796 893.00 | 3 001 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BT Marchandises | 743 571.00 | | 743 571.00 | 743 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 016.00 | 134.00 | 131 882.00 | 132 016.00 |
BZ Autres créances | 185 058.00 | | 185 058.00 | 185 058.00 |
CF Disponibilités | 548 354.00 | | 548 354.00 | 548 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 411.00 | 134.00 | 1 691 277.00 | 1 691 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 211.00 | 205 041.00 | 4 488 169.00 | 4 693 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DG Autres réserves | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DH Report à nouveau | | -260 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 561.00 | 279 144.00 | | 415 561.00 |
DL TOTAL (I) | 502 615.00 | 87 054.00 | | 502 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 196.00 | 194 382.00 | | 2 738 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 905.00 | 454 286.00 | | 357 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 872.00 | 419 861.00 | | 525 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 472.00 | 226 612.00 | | 206 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 757.00 | | | 151 757.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 5 565.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 554.00 | 1 300 707.00 | | 3 985 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 169.00 | 1 387 761.00 | | 4 488 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 245.00 | 937 339.00 | | 1 340 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 862 973.00 | | 13 862 973.00 | 13 862 973.00 |
FD Production vendue biens | 1 247 011.00 | | 1 247 011.00 | 1 247 011.00 |
FG Production vendue services | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245 192.00 | | 15 245 192.00 | 15 245 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 267 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 953 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 156 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 216.00 | 10 312.00 | | 8 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 550.00 | 30 982.00 | | 494 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 537.00 | 30 982.00 | | 513 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 666.00 | 22 784.00 | | 52 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 975.00 | 3 200.00 | | 136 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 641.00 | 25 984.00 | | 189 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 896.00 | 4 998.00 | | 323 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | -40 949.00 | | 8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 802 809.00 | 11 512 257.00 | | 15 802 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 387 248.00 | 11 233 113.00 | | 15 387 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 561.00 | 279 144.00 | | 415 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 743.00 | 16 274.00 | | 13 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 228.00 | | 2 870 078.00 | 1 354 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 087.00 | 53 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 640.00 | 1 213 866.00 | 3 001 800.00 | 8 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 1 195 796.00 | 2 948 592.00 | 8 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 134.00 | | 2 816 893.00 | 1 336 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | 53 185.00 | 17 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 911.00 | 158 888.00 | 1 076 892.00 | 1 122 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 927.00 | 158 888.00 | 1 075 908.00 | 1 121 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | 144.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | 144.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | 144.00 | 279.00 |
UG ‐ Financières | | | 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 872.00 | 100 431.00 | 115 441.00 | 239 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 872.00 | 525 872.00 | | 525 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 757.00 | 151 757.00 | | 151 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
UX Autres créances clients | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 738 196.00 | 232 327.00 | 1 397 089.00 | 2 738 196.00 |
VI Groupe et associés | 118 033.00 | 118 033.00 | | 118 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 652 304.00 | | | 2 652 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 237.00 | | | 213 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 872.00 | 396 664.00 | 53 208.00 | 449 872.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 554.00 | 1 340 245.00 | 1 512 530.00 | 3 985 554.00 |