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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 404.00 | 143 777.00 | 26 627.00 | 170 404.00 |
040 Immobilisations financières | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 868.00 | 147 487.00 | 247 380.00 | 394 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
084 Disponibilités | 103 030.00 | | 103 030.00 | 103 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 449.00 | | 137 449.00 | 137 449.00 |
110 Total général Actif | 532 316.00 | 147 487.00 | 384 829.00 | 532 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 829.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 947.00 | | | 392 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |