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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 981.00 | 458 234.00 | 1 725 747.00 | 2 183 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 414 447.00 | | 1 414 447.00 | 1 414 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 652.00 | | 1 642 652.00 | 1 642 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 633.00 | 458 234.00 | 3 368 399.00 | 3 826 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 160 915.00 | 435 232.00 | 1 725 683.00 | 2 160 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 050.00 | 2 591 050.00 | | 2 591 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
DH Report à nouveau | -905 165.00 | -900 481.00 | | -905 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 126.00 | -4 683.00 | | -966 126.00 |
DL TOTAL (I) | 766 740.00 | 1 732 867.00 | | 766 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 713.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 790.00 | 2 260 019.00 | | 2 593 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 17 276.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | 210 976.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 658.00 | 2 488 985.00 | | 2 601 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 399.00 | 4 221 853.00 | | 3 368 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 656.00 | 2 488 986.00 | | 2 601 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 745.00 | -58 921.00 | | -48 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 115.00 | 9 016.00 | | 78 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 242.00 | 13 699.00 | | 1 044 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 127.00 | -4 684.00 | | -966 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 032.00 | | 950.00 | 2 185 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 160 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 183 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 029.00 | | 950.00 | 2 162 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 232.00 | 156 000.00 | 58 000.00 | 337 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 232.00 | 156 000.00 | 58 000.00 | 337 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 000.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 880.00 | 1 406 880.00 | | 1 406 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 791.00 | 2 593 791.00 | | 2 593 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 496.00 | 1 414 447.00 | 49.00 | 1 414 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 658.00 | 2 601 658.00 | | 2 601 658.00 |