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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 987.00 | 44 357.00 | 43 631.00 | 87 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 359.00 | 439 761.00 | 101 599.00 | 541 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 799 129.00 | | 799 129.00 | 799 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 877.00 | 164 899.00 | 937 978.00 | 1 102 877.00 |
CF Disponibilités | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 969.00 | 164 899.00 | 1 789 069.00 | 1 953 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 328.00 | 604 660.00 | 1 890 668.00 | 2 495 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
CU Autres participations | 446 902.00 | 395 404.00 | 51 498.00 | 446 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 125.00 | 475 125.00 | | 475 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 016.00 | 347 016.00 | | 347 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
DG Autres réserves | 507 424.00 | 940 178.00 | | 507 424.00 |
DH Report à nouveau | | 1 627 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 223.00 | -60 459.00 | | -181 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 855.00 | 3 377 078.00 | | 1 195 855.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 973.00 | 741 175.00 | | 250 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 520.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 986.00 | 16 736.00 | | 131 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932.00 | 5 642.00 | | 4 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 813.00 | 767 180.00 | | 394 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 668.00 | 4 444 258.00 | | 1 890 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 813.00 | 767 180.00 | | 394 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 795.00 | 738 254.00 | | 249 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
FM Production stockée | | | -250 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 122 779.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 122 779.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -122 779.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 598.00 | 293 413.00 | | 589 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 821.00 | 353 872.00 | | 770 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 223.00 | -60 459.00 | | -181 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 609.00 | | 5 830.00 | 536 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 453 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 541 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 622.00 | | 5 830.00 | 448 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 082.00 | 16 275.00 | | 28 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 082.00 | 16 275.00 | | 28 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 395 404.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 908.00 | 118 991.00 | | 45 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 908.00 | 514 395.00 | | 45 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 908.00 | 514 395.00 | | 345 908.00 |
UG ‐ Financières | | 514 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VC Groupe et associés | 774 092.00 | 774 092.00 | | 774 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 834.00 | 807 834.00 | | 807 834.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 813.00 | 394 813.00 | | 394 813.00 |