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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 695.00 | 343.00 | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 524.00 | 21 173.00 | 6 351.00 | 27 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 353.00 | 21 868.00 | 1 175 486.00 | 1 197 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
BZ Autres créances | 405 061.00 | | 405 061.00 | 405 061.00 |
CF Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 981.00 | | 469 981.00 | 469 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 334.00 | 21 868.00 | 1 645 467.00 | 1 667 334.00 |
CU Autres participations | 1 158 144.00 | | 1 158 144.00 | 1 158 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 086.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 540.00 | 73 971.00 | | 92 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | 26 484.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 213 737.00 | 202 540.00 | | 213 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 303.00 | 20 966.00 | | 828 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 816.00 | 360 132.00 | | 330 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 29 438.00 | | 27 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 092.00 | 51 723.00 | | 43 092.00 |
EA Autres dettes | 201 955.00 | 1 037.00 | | 201 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 730.00 | 463 297.00 | | 1 431 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 467.00 | 665 837.00 | | 1 645 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 067.00 | | 358 067.00 | 358 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 067.00 | | 358 067.00 | 358 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 25 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 2 401.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 472.00 | 2 401.00 | | 42 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 532.00 | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 532.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 999.00 | 1 869.00 | | 41 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 156.00 | 506 500.00 | | 501 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 960.00 | 480 016.00 | | 489 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 196.00 | 26 484.00 | | 11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 047.00 | | 1 002 291.00 | 196 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 1 197 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 27 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | | 2 291.00 | 26 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 144.00 | | 1 000 000.00 | 161 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 202.00 | 3 651.00 | 985.00 | 19 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 114.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | 3 537.00 | 985.00 | 18 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 955.00 | 201 955.00 | | 201 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VC Groupe et associés | 400 774.00 | 400 774.00 | | 400 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 903.00 | 166 726.00 | 647 177.00 | 813 903.00 |
VI Groupe et associés | 330 816.00 | 330 816.00 | | 330 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 804.00 | 456 804.00 | 3 000.00 | 459 804.00 |
VW T.V.A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 730.00 | 784 553.00 | 647 177.00 | 1 431 730.00 |