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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 228.00 | 107 563.00 | 7 664.00 | 115 228.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 600.00 | 3 110 164.00 | 175 435.00 | 3 285 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 512.00 | 263 958.00 | 29 553.00 | 293 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 568.00 | 3 481 686.00 | 329 881.00 | 3 811 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 518.00 | | 178 518.00 | 178 518.00 |
BN En cours de production de biens | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 791.00 | 13 878.00 | 151 913.00 | 165 791.00 |
BZ Autres créances | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
CF Disponibilités | 2 153 547.00 | | 2 153 547.00 | 2 153 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 802.00 | 13 878.00 | 2 805 924.00 | 2 819 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 370.00 | 3 495 565.00 | 3 135 805.00 | 6 631 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | | | 3 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DH Report à nouveau | -854 486.00 | | | -854 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 325.00 | | | -90 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 302.00 | | | 2 828 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 276.00 | | | 210 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 502.00 | | | 307 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 805.00 | | | 3 135 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 502.00 | | | 307 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 516.00 | 1 020 269.00 | 2 177 785.00 | 1 157 516.00 |
FG Production vendue services | 153 772.00 | 4 356.00 | 158 129.00 | 153 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 288.00 | 1 024 625.00 | 2 335 914.00 | 1 311 288.00 |
FM Production stockée | | | -38 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 816.00 | | | -65 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 272.00 | | | 2 371 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 597.00 | | | 2 461 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 325.00 | | | -90 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 247.00 | | 67 320.00 | 3 744 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 792.00 | | 67 320.00 | 3 511 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 067.00 | 86 619.00 | | 3 395 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 309.00 | 7 253.00 | | 100 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 757.00 | 79 365.00 | | 3 294 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 494.00 | 5 485.00 | 4 102.00 | 12 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 494.00 | 5 485.00 | 4 102.00 | 12 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 494.00 | 5 485.00 | 4 102.00 | 12 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 485.00 | 4 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 167.00 | 123 167.00 | | 123 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VB T. V. A. | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 583.00 | 318 825.00 | 757.00 | 319 583.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 502.00 | 307 502.00 | | 307 502.00 |