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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 971.00 | 17 144.00 | 827.00 | 17 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 828.00 | 23 353.00 | 75 474.00 | 98 828.00 |
BT Marchandises | 428 115.00 | 69 867.00 | 358 247.00 | 428 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BZ Autres créances | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
CF Disponibilités | 247 836.00 | | 247 836.00 | 247 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 149.00 | 69 867.00 | 711 281.00 | 781 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 976.00 | 93 220.00 | 786 755.00 | 879 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 312.00 | 120 385.00 | | 95 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 418.00 | 94 928.00 | | 85 418.00 |
DL TOTAL (I) | 181 830.00 | 216 413.00 | | 181 830.00 |
DP Provisions pour risques | 97 893.00 | 94 263.00 | | 97 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 893.00 | 94 263.00 | | 97 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 812.00 | 322 111.00 | | 271 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 478.00 | 102 800.00 | | 83 478.00 |
EA Autres dettes | 151 743.00 | 108 810.00 | | 151 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 033.00 | 534 265.00 | | 507 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 756.00 | 844 941.00 | | 786 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 14 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 98 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 937.00 | 416.00 | | 22 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | 416.00 | | 16 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 263.00 | 49 893.00 | 46 263.00 | 94 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 701.00 | 69 867.00 | 62 701.00 | 62 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 701.00 | 69 867.00 | 62 701.00 | 62 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 964.00 | 119 760.00 | 108 964.00 | 156 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 761.00 | 108 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 812.00 | 271 812.00 | | 271 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 943.00 | 148 943.00 | | 148 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VC Groupe et associés | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 033.00 | 507 033.00 | | 507 033.00 |