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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 706.00 | 724 293.00 | 1 110 413.00 | 1 834 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 706.00 | 724 293.00 | 1 110 413.00 | 1 834 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | 13 610.00 | 13 390.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 143.00 | 13 610.00 | 82 532.00 | 96 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 849.00 | 737 904.00 | 1 192 945.00 | 1 930 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 155.00 | -1 609 415.00 | | -1 646 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 829.00 | -36 740.00 | | 66 829.00 |
DK Provisions réglementées | 443 012.00 | 490 057.00 | | 443 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 127 514.00 | -1 147 298.00 | | -1 127 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 218.00 | 2 331 442.00 | | 2 287 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | 74 199.00 | | 27 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | | 14 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 459.00 | 2 420 454.00 | | 2 320 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 945.00 | 1 273 156.00 | | 1 192 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 009.00 | 94 011.00 | | 430 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 726.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 045.00 | 49 772.00 | | 47 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 045.00 | 49 772.00 | | 47 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 879.00 | 201 604.00 | | 246 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 050.00 | 238 344.00 | | 180 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 829.00 | -36 740.00 | | 66 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 438.00 | | 18 268.00 | 1 816 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 438.00 | | 18 268.00 | 1 816 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 558.00 | 91 735.00 | | 632 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 558.00 | 91 735.00 | | 632 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 057.00 | | 47 045.00 | 490 057.00 |
6T Sur comptes clients | 33 334.00 | 13 610.00 | 33 334.00 | 33 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 334.00 | 13 610.00 | 33 334.00 | 33 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 391.00 | 13 610.00 | 80 379.00 | 523 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 610.00 | 33 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287 218.00 | 396 768.00 | 1 890 450.00 | 2 287 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 459.00 | 430 009.00 | 1 890 450.00 | 2 320 459.00 |