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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 595.00 | 21 862.00 | 9 733.00 | 31 595.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 065.00 | 21 862.00 | 10 203.00 | 32 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | 1 788.00 | 6 797.00 | 8 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 068.00 | 1 788.00 | 15 280.00 | 17 068.00 |
110 Total général Actif | 49 133.00 | 23 650.00 | 25 483.00 | 49 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77.00 | | | 77.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
222 Production stockée | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
230 Autres produits | 522.00 | | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
252 Charges sociales | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 570.00 | | | 570.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 174.00 | | | -15 174.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 982.00 | | | -16 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 570.00 | | | 570.00 |